7月4日諾德大類精選混合(FOF)基金成立以來(lái)漲了多少
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)投稿
7月4日諾德大類精選混合(FOF)基金成立以來(lái)漲了多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月4日諾德大類精選混合(FOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月4日，該基金最新公布單位凈值1.2559，累計(jì)凈值1.2559，最新估值1.2468，凈值增長(zhǎng)率漲0.73%。
基金階段漲跌幅
諾德大類精選混合(FOF)成立以來(lái)收益25.59%，近一月收益6.66%，近一年下降9.15%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，諾德大類精選混合(FOF)（008079）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4.27億元，現(xiàn)金占凈比3.73%。
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