7月5日華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)一年來(lái)漲了多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)基金階段漲跌詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月5日，華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)（513520）市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值0.9694，最新單位凈值0.9694，凈值增長(zhǎng)率漲0.19%，最新估值0.9676。

基金階段漲跌表現(xiàn)

該基金成立以來(lái)下降3.06%，今年以來(lái)下降18.06%，近一月下降7.99%，近一年下降20.97%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，華夏野村日經(jīng)225ETF(QDII)收入合計(jì)負(fù)154.75萬(wàn)元：利息收入5131.7元，其中利息收入方面，存款利息收入5131.7元。投資收益835.59萬(wàn)元，其中投資收益方面，基金投資收益805.6萬(wàn)元，衍生工具收益30萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1000.14萬(wàn)元，匯兌虧15.69萬(wàn)元，其他收入24.96萬(wàn)元。

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