匯添富鑫益定開債C基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日匯添富鑫益定開債C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月5日,該基金累計凈值1.1621,最新公布單位凈值1.0456,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.0458。
基金分紅
匯添富鑫益定開債發(fā)起式C基金成立于2017年4月20日,其份額日期2021年6月30日,共分紅5次,累計分紅0.1165元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,匯添富鑫益定開債C(004470)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比112.60%,現(xiàn)金占凈比0.06%,合計凈資產(chǎn)16.71億元。
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