7月8日諾德安瑞39個月定開債券最新凈值是多少?近一年來表現一般,以下是聚看財經網為您整理的7月8日諾德安瑞39個月定開債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月8日,諾德安瑞39個月定開債券累計凈值1.0613,最新單位凈值1.0113,凈值增長率漲0.07%,最新估值1.0106。
基金近一年來表現
諾德安瑞39個月定開債券(基金代碼:009906)近1年來收益3.37%,階段平均收益4.19%,表現一般,同類基金排1743名,相對下降4名。
基金持有人結構
截至2021年第二季度,諾德安瑞39個月定開債券持有詳情,機構投資者持有占100.00%,機構投資者持有4.05億份額,總份額4.05億份。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。