2022年第一季度永贏滬深300指數(shù)A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的永贏滬深300指數(shù)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月8日，永贏滬深300指數(shù)A（007538）累計凈值1.4122，最新公布單位凈值1.4122，凈值增長率跌0.22%，最新估值1.4153。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，永贏滬深300指數(shù)A（007538）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.14%，現(xiàn)金占凈比5.72%，合計凈資產(chǎn)6.16億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元，直銷申購最小購買金額1萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。