招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金怎么樣
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金怎么樣？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月12日招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月12日，招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C（013100）最新單位凈值1.0158，累計(jì)凈值1.0158，最新估值1.0153，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。
招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C基金成立以來收益1.46%，今年以來收益0.68%，近一月收益0.05%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C（013100）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比90.95%，現(xiàn)金占凈比9.25%，合計(jì)凈資產(chǎn)6800萬元。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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