2022年7月14日年上銀聚增富定開(kāi)債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上銀聚增富定開(kāi)債券（005431）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)3.77億元，債券占凈比97.38%，現(xiàn)金占凈比0.83%。

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，上銀聚增富定開(kāi)債券持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有8720萬(wàn)份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，總份額8720萬(wàn)份。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月13日，該基金公布單位凈值1.0212，累計(jì)凈值1.1553，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.021。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。