2022年第一季度國投瑞銀滬深300指數量化增強C基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的國投瑞銀滬深300指數量化增強C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月15日，國投瑞銀滬深300指數量化增強C（007144）累計凈值1.4272，最新單位凈值1.3517，凈值增長率跌1.18%，最新估值1.3678。

基金資產配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀滬深300指數量化增強C（007144）基金資產配置詳情如下，合計凈資產8.19億元，股票占凈比88.13%，債券占凈比0.74%，現金占凈比10.16%。

基金基本費率

該基金管理費為1元，基金托管費0.15元，銷售服務費0.4元，直銷申購最小購買金額1元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。