華安安悅債券A最新凈值漲幅達(dá)0.04%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日華安安悅債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月15日，華安安悅債券A累計(jì)凈值1.1779，最新單位凈值1.0260，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0256。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1742.14萬元，基金本期凈收益盈利1358.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華安安悅債券A（005531）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)18.82億元，債券占凈比100.29%，現(xiàn)金占凈比0.84%。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。