7月22日建信潤利增強(qiáng)債券C最新單位凈值為1.0517元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日建信潤利增強(qiáng)債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月22日，建信潤利增強(qiáng)債券C最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0517，累計凈值1.1457，最新估值1.0531，凈值增長率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利3.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值139.88萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，建信潤利增強(qiáng)債券C收入合計65.98萬元：利息收入17.86萬元，其中利息收入方面，存款利息收入6489.04元，債券利息收入17.21萬元。投資收益72.39萬元，公允價值變動虧24.31萬元，其他收入317.7元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。