鑫元安碩兩年定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日鑫元安碩兩年定期開(kāi)放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月22日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0234，累計(jì)凈值1.0584，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0229。

基金分紅

鑫元安碩兩年定開(kāi)債基金成立于2020年7月31日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模2.32億元，基金總2.24億份額，上市流通2.24億份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.035元/份。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，鑫元安碩兩年定期開(kāi)放債券收入合計(jì)4216.86萬(wàn)元：利息收入4216.86萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入2439.61元，債券利息收入4216.62萬(wàn)元。其中投資收益方面。

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