7月22日匯安嘉誠債券A最新單位凈值為1.0555元，該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日匯安嘉誠債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月22日，匯安嘉誠債券A最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0555，累計凈值1.1080，最新估值1.0587，凈值增長率跌0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利255.72萬元，基金本期凈收益盈利216.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值2.19億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.06元。

基金2020年利潤

截至2020年，匯安嘉誠一年封閉債券A收入合計7830.55萬元：利息收入6983.83萬元，其中利息收入方面，存款利息收入27.62萬元，債券利息收入6394.56萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入元513.97萬元。投資收益1340.19萬元，公允價值變動收益負496.63萬元，其他收入3.17萬元。

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