7月27日招商招坤純債債券A一年來收益4.54%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月27日招商招坤純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商招坤純債債券A基金截至7月27日，最新公布單位凈值1.2387，累計(jì)凈值1.2570，最新估值1.2383，凈值增長率漲0.03%。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益25.93%，今年以來收益2.51%，近一月收益0.63%，近一年收益4.54%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，招商招坤純債債券A（003265）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比110.21%，現(xiàn)金占凈比1.09%，合計(jì)凈資產(chǎn)22.14億元。

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