2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月29日，交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券（008223）累計(jì)凈值1.0715，最新公布單位凈值1.0140，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0139。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券（008223）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比147.17%，現(xiàn)金占凈比1.17%，合計(jì)凈資產(chǎn)78.89億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金收入合計(jì)21,336.64元。

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