國融融銀混合A基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日國融融銀混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月29日,該基金累計凈值0.9326,最新單位凈值0.8826,凈值增長率跌0.32%,最新估值0.8854。
基金分紅
國融融銀靈活配置混合A基金成立于2018年6月7日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模10萬元,基金總14萬份額,上市流通14萬份額,共分紅1次,累計分紅0.05元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計14.89萬,所有者權(quán)益合計272.19萬,負債和所有者權(quán)益總計287.08萬。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹慎。