平安合盛定開債最新凈值漲幅達(dá)0.04%，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日平安合盛定開債基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月29日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0245，累計(jì)凈值1.1085，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0241。

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值19.94億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。