建信消費升級混合最新凈值漲幅達0.93%,該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的8月1日建信消費升級混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月1日,建信消費升級混合(000056)最新市場表現:單位凈值2.6060,累計凈值2.6060,凈值增長率漲0.93%,最新估值2.582。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利492.3萬元,基金本期凈收益盈利474.94萬元,期末基金資產凈值8036.18萬元,期末單位基金資產凈值3.21元。
基金2020年利潤
截至2020年,建信消費升級混合收入合計3310.1萬元:利息收入9.38萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.38萬元,債券利息收入12.05元。投資收益1831.13萬元,其中投資收益方面,股票投資收益1779.97萬元,債券投資收益4980.35元,股利收益50.66萬元。公允價值變動收益1461.74萬元,其他收入7.85萬元。
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