2022年第二季度融通歲歲添利定期開放債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的融通歲歲添利定期開放債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月1日，融通歲歲添利定期開放債券A（161618）最新單位凈值1.1280，累計(jì)凈值1.5640，凈值增長率漲0.09%，最新估值1.127。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，融通歲歲添利定期開放債券A（161618）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比141.69%，現(xiàn)金占凈比2.78%，合計(jì)凈資產(chǎn)5100萬元。

基金基本費(fèi)率

直銷增購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。