8月5日西部利得新潤(rùn)混合基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日西部利得新潤(rùn)混合基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月5日，西部利得新潤(rùn)混合A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.6610，最新公布單位凈值1.5710，凈值增長(zhǎng)率漲1.68%，最新估值1.545。

西部利得新潤(rùn)混合基金成立以來(lái)收益68.97%，今年以來(lái)下降15.72%，近一月下降3.91%，近一年下降4.61%，近三年收益48.09%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1000元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金3.12億，未分配利潤(rùn)2.24億，所有者權(quán)益合計(jì)5.36億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。