中加頤享純債債券最新凈值跌幅達(dá)0.03%，該基金2020年利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日中加頤享純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月5日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0132，累計(jì)凈值1.2229，最新估值1.0135，凈值增長率跌0.03%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1050.17萬元，基金本期凈收益盈利708.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

基金2020年利潤

截至2020年，中加頤享純債債券收入合計(jì)5332.62萬元：利息收入6954.31萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3.02萬元，債券利息收入6947.38萬元。投資收益負(fù)534.77萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1087.29萬元，其他收入3782.28元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。