中銀中高等級債券A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀中高等級債券A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至8月5日，中銀中高等級債券A（000305）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0694，累計(jì)凈值1.4898，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0693。

中銀中高等級債券A成立以來收益58.53%，近一月收益1.19%，近一年收益3.67%，近三年收益12.65%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度，中銀中高等級債券A（000305）持有債券：債券國電投12、債券19國開14、債券21中泰04、債券21國投電力MTN001等，持倉比分別2.71%、2.70%、2.49%、2.28%等，持倉市值1.23億、1.23億、1.13億、1.04億等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金63.31億，未分配利潤3.8億，所有者權(quán)益合計(jì)67.11億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。