8月12日中融聚明定期開放債券最新單位凈值為1.0435元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月12日中融聚明定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至8月12日，累計凈值1.1829，最新公布單位凈值1.0435，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0437。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產凈值1.07元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計10.17億，所有者權益合計20.75億，負債和所有者權益總計30.91億。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。