8月12日工銀聚福混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日工銀聚福混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，工銀聚福混合A（005943）累計(jì)凈值1.3272，最新單位凈值1.3272，凈值增長率跌0.08%，最新估值1.3282。

2022年第二季度債券持倉詳情

截至2022年第二季度，工銀聚福混合A基金（005943）持有債券22農(nóng)發(fā)01（占4.89%），持倉市值為2512.98萬；債券20京發(fā)01（占4.05%），持倉市值為2077.89萬；債券21杭投01（占4.04%），持倉市值為2075.05萬等。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，工銀聚福混合A（005943）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比29.50%，債券占凈比67.60%，現(xiàn)金占凈比2.46%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.14億元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，工銀聚福混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為20.24%、2.85%、2.46%，同類平均分別為44.06%、3.06%、3.49%，比同類配置分別為少23.82%、少0.21%、少1.03%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。