2022年第二季度申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月16日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0423，累計(jì)凈值1.1066，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.042。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A（006609）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比100.05%，現(xiàn)金占凈比0.06%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.55億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A收入合計(jì)1114.46萬(wàn)元：利息收入1351.82萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入9404.78元，債券利息收入1339.2萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入元11.68萬(wàn)元。投資收益負(fù)1.83萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)235.53萬(wàn)元，其他收入3.15元。

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