中融聚匯定期開放債券最新凈值跌幅達(dá)0.01%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月17日中融聚匯定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月17日，中融聚匯定期開放債券累計凈值1.1010，最新單位凈值1.0810，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.0811。

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利198.83萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金4.99億，未分配利潤1589.14萬，所有者權(quán)益合計5.15億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。