8月19日平安惠利純債債券一個月來收益0.44%,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的8月19日平安惠利純債債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
平安惠利純債債券基金截至8月19日,最新市場表現:公布單位凈值1.1892,累計凈值1.2792,最新估值1.1893,凈值跌0.01%。
基金階段漲跌幅
平安惠利純債債券成立以來收益28.63%,近一月收益0.44%,近一年收益3%,近三年收益12.73%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金4.99億,未分配利潤6932.47萬,所有者權益合計5.68億。
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