8月19日東興興利債券A最新凈值是多少？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月19日東興興利債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至8月19日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0700，累計凈值1.2000，最新估值1.07。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利243.14萬元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，東興興利債券（003545）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)166.38億元，債券占凈比97.13%，現(xiàn)金占凈比0.07%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。