8月24日華安安盛定開債券一個(gè)月來(lái)收益0.81%，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月24日華安安盛定開債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月24日，該基金最新公布單位凈值1.0384，累計(jì)凈值1.1447，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0385。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來(lái)收益15.12%，今年以來(lái)收益3.48%，近一月收益0.81%，近一年收益4.92%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

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