8月24日華安安盛定開債券一個(gè)月來(lái)收益0.81%,基金基本費(fèi)率是多少?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月24日華安安盛定開債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月24日,該基金最新公布單位凈值1.0384,累計(jì)凈值1.1447,凈值增長(zhǎng)率跌0.01%,最新估值1.0385。
基金階段漲跌幅
該基金成立以來(lái)收益15.12%,今年以來(lái)收益3.48%,近一月收益0.81%,近一年收益4.92%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元。
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