寶盈祥頤定期開放混合C最新凈值是多少?以下是聚看財經網為您整理的截至8月26日寶盈祥頤定期開放混合C一年來漲跌詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
寶盈祥頤定期開放混合C(006399)截至8月26日,最新單位凈值1.1419,累計凈值1.1419,最新估值1.1453,凈值增長率跌0.3%。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值1.6億元,期末單位基金資產凈值1.17元。
基金詳情介紹
該基金全名是寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金,以下簡稱寶盈祥頤定期開放混合C,該基金成立于2019年3月20日,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為穩健混合型,基金由中國銀行股份有限公司托管,交由寶盈基金管理有限公司管理,基金經理是呂姝儀等。
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