8月26日安信中短利率債(LOF)A基金怎么樣
發布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
8月26日安信中短利率債(LOF)A基金怎么樣？基金持倉了哪些債券？聚看財經網為您整理的安信中短利率債(LOF)A基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現
安信中短利率債(LOF)A基金截至8月26日，累計凈值1.2320，最新市場表現：公布單位凈值1.1050，凈值跌0.01%，最新估值1.1051。
安信中短利率債(LOF)A基金成立以來收益24.19%，今年以來收益2.3%，近一月收益0.38%，近一年收益3.54%，近三年收益23.44%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度，安信中短利率債(LOF)A（167504）持有債券：債券22農發清發01（債券代碼：092218001）、債券21農發清發03（債券代碼：092118003）、債券21進出22（債券代碼：210322）、債券20國開07（債券代碼：200207）等，持倉比分別36.51%、18.66%、18.57%、15.66%等，持倉市值1.21億、6173.6萬、6143.7萬、5180.79萬等。
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