8月26日農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)近三月以來收益7.44%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月26日農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月26日，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)最新單位凈值1.5944，累計凈值1.5944，最新估值1.6001，凈值增長率跌0.36%。

基金階段漲跌幅

自基金成立以來收益59.44%，今年以來下降12.79%，近一年下降10.57%，近三年收益27.98%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)（660011）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.61%，債券占凈比1.01%，現(xiàn)金占凈比4.72%，合計凈資產(chǎn)6000萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。