海富通集利債券基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的海富通集利債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至9月2日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0696，累計(jì)凈值1.0696，最新估值1.0691，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。

海富通集利債券基金成立以來(lái)收益6.96%，今年以來(lái)收益3.3%，近一月收益0.41%，近一年收益4.5%，近三年收益9.31%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第二季度，海富通集利債券（519225）持有債券：債券20興業(yè)銀行小微債05（債券代碼：2028030）、債券21上海銀行（債券代碼：2120071）、債券21浦發(fā)銀行01（債券代碼：2128012）等，持倉(cāng)比分別7.79%、7.73%、7.66%等，持倉(cāng)市值3126.45萬(wàn)、3100.26萬(wàn)、3074.32萬(wàn)等。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，海富通集利債券收入合計(jì)1175.08萬(wàn)元，扣除費(fèi)用186.17萬(wàn)元，利潤(rùn)總額988.91萬(wàn)元，最后凈利潤(rùn)988.91萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。