9月2日諾安鑫享定開發(fā)起式債券基金成立以來漲了多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日諾安鑫享定開發(fā)起式債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月2日，諾安鑫享定開發(fā)起式債券（005548）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.1014，累計(jì)凈值1.1938，最新估值1.0993，凈值增長率漲0.19%。

基金階段漲跌幅

諾安鑫享定開發(fā)起式債券基金成立以來收益20.15%，今年以來收益2.69%，近一月收益0.54%，近一年收益4%，近三年收益10.65%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，諾安鑫享定開發(fā)起式債券收入合計(jì)1.11億元：利息收入1.01億元，其中利息收入方面，存款利息收入11.18萬元，債券利息收入9369.85萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入633.85萬元。投資收益1001.34萬元，其中投資收益方面，債券投資收益1224.74萬元，資產(chǎn)支持證券投資虧223.4萬元。公允價(jià)值變動收益20.69萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。