9月7日工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月7日工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A截至9月7日，累計(jì)凈值3.3280，最新單位凈值3.3280，凈值增長(zhǎng)率漲1.25%，最新估值3.287。

工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A（001716）成立以來(lái)收益232.8%，今年以來(lái)下降13.89%，近一月收益0.21%，近三月收益2.05%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)873.76萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)4.11億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4.19億。

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