農(nóng)銀匯理金玉債券基金累計(jì)分紅0.044元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日農(nóng)銀匯理金玉債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，農(nóng)銀匯理金玉債券（010653）累計(jì)凈值1.0625，最新公布單位凈值1.0185，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.0187。

基金分紅

農(nóng)銀匯理金玉債券基金成立于2021年4月16日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.06億元，基金總1.05億份額，上市流通1.05億份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.044元/份。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按單位凈值排名前三有：農(nóng)銀匯理金盈債券基金（007888），最新單位凈值為1.0529，目前限大額；農(nóng)銀匯理金祿債券基金（006758），最新單位凈值為1.0428，目前限大額；農(nóng)銀匯理金益?zhèn)穑?08030），最新單位凈值為1.0314，目前限大額。

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