工銀信用純債債券A基金什么時候能贖回?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的工銀信用純債債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
工銀信用純債債券A(485119)截至9月9日,最新公布單位凈值1.3348,累計凈值1.3758,最新估值1.3346,凈值增長率漲0.02%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,工銀信用純債債券A(485119)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比111.97%,現(xiàn)金占凈比1.98%,合計凈資產(chǎn)19.79億元。
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