2022年第二季度中加頤慧定開債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰(shuí)？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中加頤慧定開債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，中加頤慧定開債券A最新公布單位凈值1.0386，累計(jì)凈值1.2178，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值1.0373。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，中加頤慧定開債券A（005336）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)71億元，債券占凈比127.18%，現(xiàn)金占凈比0.01%。

基金現(xiàn)任經(jīng)理

中加頤慧定開債券發(fā)起式A的現(xiàn)任基金經(jīng)理是王霈，任職時(shí)間為2020-02-19~至今，任職期間回報(bào)4.87%。

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