2022年第二季度平安惠誠(chéng)債券基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安惠誠(chéng)債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月16日，平安惠誠(chéng)債券累計(jì)凈值1.2510，最新單位凈值1.0903，最新估值1.0903。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，平安惠誠(chéng)債券（006316）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比125.45%，現(xiàn)金占凈比0.05%，合計(jì)凈資產(chǎn)9.43億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額5萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。