2022年第二季度鑫元鑫趨勢混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的鑫元鑫趨勢混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至9月16日，累計凈值1.4567，最新公布單位凈值1.4567，凈值增長率跌0.45%，最新估值1.4633。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，鑫元鑫趨勢混合A（004944）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)3300萬元，股票占凈比30.81%，債券占凈比9.12%，現(xiàn)金占凈比22.02%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金1.53億，未分配利潤9289.66萬，所有者權(quán)益合計2.46億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。