期貨交易加倉必須遵循兩個(gè)原則，一個(gè)是已有倉位已經(jīng)產(chǎn)生了一定幅度的浮盈，另一個(gè)是不增加交易的風(fēng)險(xiǎn)。
在交易已經(jīng)作對(duì)的情況下，加倉是為了盈利的擴(kuò)大，但在交易做錯(cuò)情況下，使用加倉對(duì)虧損的交易進(jìn)行撥亂反正就是不可取的的；同時(shí)，倉位的增加不可避免地會(huì)發(fā)生與之俱來的風(fēng)險(xiǎn)，原倉位浮盈的對(duì)沖可以舒緩風(fēng)險(xiǎn)，但新增倉位一旦形成了虧損，并且不斷擴(kuò)大的可能，將使所有倉位都陷入虧損的窘境，所以，制定加倉策略時(shí)，一定要考慮到風(fēng)控。
現(xiàn)在，市場上效果較好的加倉手段，基本上都是依據(jù)趨勢而進(jìn)行的，下面，我們把兩趨勢交易加倉的策略做一個(gè)簡短地說明：
一，趨勢交易中加倉的方式策略。
以外匯期貨交易為例，趨勢交易必須選擇較大周期級(jí)別的K線，一般在日線級(jí)別上去看趨勢的方向，預(yù)判趨勢開啟的大致的位置和未來結(jié)束可能的位置，然后切換至1H級(jí)別上做交易。
趨勢交易的策略是基于以下幾點(diǎn)形成的。
首先，要準(zhǔn)確地區(qū)分出主浪和調(diào)整浪。
當(dāng)趨勢得以確立，趨勢將沿著一個(gè)方向運(yùn)行，其內(nèi)在的波動(dòng)的節(jié)奏和路徑，形成了主浪和調(diào)整，主浪是交易的方向，而調(diào)整就會(huì)提供了加倉的機(jī)會(huì)。在主浪和調(diào)整里又都包含了很多次級(jí)波動(dòng)，其內(nèi)在結(jié)構(gòu)是比較復(fù)雜的，這使我們?nèi)菀谆煜酥骼撕驼{(diào)整的過程，可以想見，一個(gè)混淆的交易標(biāo)的，將會(huì)帶來怎樣的交易結(jié)果了。如圖所示：
在趨勢走出來之后，主浪和調(diào)整非常明確了，但是在趨勢形成并得以延續(xù)的階段，主浪和調(diào)整浪區(qū)分，只有通過周期對(duì)比調(diào)整幅度來決定。
此次，熟悉調(diào)整形態(tài)的路徑。
在趨勢中，調(diào)整浪的形態(tài)非常豐富，但是一些特殊的形態(tài)，比如像ABC，三角形，橫盤五浪，趨勢性三浪等等結(jié)構(gòu)，基本包含調(diào)整浪的演繹的過程。當(dāng)然，我們熟悉調(diào)整的結(jié)構(gòu)形態(tài)，是為了找到調(diào)整的可能結(jié)束的形態(tài)，是為了加倉做準(zhǔn)備的。
在趨勢交易里，我們交易趨勢結(jié)構(gòu)完整性，當(dāng)然也包括調(diào)整的結(jié)構(gòu)完整性。在調(diào)整結(jié)構(gòu)趨于完整，尚沒有完整的時(shí)候，調(diào)整效果不充分，期貨價(jià)格是不會(huì)不如主浪的階段的，所以，在調(diào)整結(jié)構(gòu)完整之前，倉促加倉，就會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)了。但是，當(dāng)你熟悉了調(diào)整結(jié)構(gòu)路徑以后，加倉的準(zhǔn)確性也會(huì)大大地提高了。
再者，利用一些輔助的工具去確定調(diào)整結(jié)束的位置。
上漲趨勢里均線系統(tǒng)的支撐，就是趨勢調(diào)整結(jié)束的位置。當(dāng)然，還有趨勢線和通道線這些輔助工具，在確定調(diào)整結(jié)束都有著較好的效果。
在一般情況下，調(diào)整浪二結(jié)束的位置大致在主浪這個(gè)階段的78.6%位置上，而浪四，和浪六的位置卻在主浪幅度的61.8位置，這是根據(jù)黃金分割原理制定的一個(gè)加倉的策略。如圖所示：
這個(gè)背后具體沒有什么明顯的原理，之所以能夠得到應(yīng)用，是因?yàn)樵谶^去比較頻繁地發(fā)生了，而且概率達(dá)到了80以上，是一個(gè)較大概率事件。
以上三點(diǎn)就是趨勢加倉的主要的策略方式。
二，趨勢加倉背后的邏輯。
過去的商品價(jià)格為既成事實(shí)，它和未來的商品價(jià)格沒有直接的邏輯關(guān)系，而我們建立交易系統(tǒng)，完全基于歷史重演的假設(shè)的。即趨勢以某種形態(tài)得到確立，我們就認(rèn)為未來商品價(jià)格將會(huì)沿著趨勢的方向運(yùn)行。而這一假設(shè)，也在實(shí)踐中得了印證，并且得到一個(gè)大概率事件的數(shù)據(jù)，我們以此為交易的邏輯。
決定趨勢的是交易區(qū)間，當(dāng)一個(gè)上升趨勢出現(xiàn)了一個(gè)反轉(zhuǎn)的交易區(qū)間后，我們就認(rèn)為趨勢的方向就會(huì)轉(zhuǎn)換，下降趨勢就會(huì)如期而至。我們使用這個(gè)方式，就是基于已知的市場信息，和歷史重演的概率這樣的邏輯，同時(shí)，在趨勢發(fā)生反轉(zhuǎn)以后，趨勢就會(huì)沿著下降趨勢的方向運(yùn)行，直到趨勢結(jié)束，同樣使用了該邏輯關(guān)系。
商品價(jià)格運(yùn)行的態(tài)勢是一種可能，是上漲、橫盤整理和下跌三個(gè)方向里的一個(gè)可能，而這個(gè)可能在歷史重演里占據(jù)了較大概率，因此，商品價(jià)格運(yùn)行的態(tài)勢和歷史形態(tài)是沒有直接的邏輯關(guān)系的，而是基于概率的基礎(chǔ)上的一種假設(shè)而已。
綜上所述：加倉是為了盈利的擴(kuò)大，依據(jù)趨勢加倉，首先要區(qū)分主浪和調(diào)整的過程，然后在調(diào)整浪的復(fù)雜結(jié)構(gòu)完整上，并且輔以技術(shù)工具，確定加倉位置。任何交易，都是一種假設(shè)，都是一個(gè)去偽存真的過程。過去的商品價(jià)格運(yùn)行的態(tài)勢和未來價(jià)格運(yùn)行的方向，沒有直接關(guān)系，有的，只是基于歷史重演的可能，和這個(gè)可能所具有的概率，決定它的是大概率事件，而不是背后的邏輯。