凈值日期是什么意思?據(jù)悉基金公司會在每個交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個凈值對應(yīng)一個日期,因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易,凈值會按照當(dāng)天的計算,15點以后會按照第二個交易日的凈值算,所以購買基金時要注意交易的時間。所以基金的收益每天也是不同的,要根據(jù)當(dāng)天的凈值與已經(jīng)確認(rèn)的份額計算。比如貨幣基金,每天收益都會有變動,就會因為當(dāng)日每萬份收益不同。