113631皖天轉(zhuǎn)債11月8日申購 皖天轉(zhuǎn)債申購行情
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡投稿
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公司簡介
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（簡稱“皖天然氣”）是安徽省能源集團有限公司控股的國有能源企業(yè)。公司前身為成立于2003年的安徽省天然氣開發(fā)有限責任公司，是唯一由安徽省批準的天然氣管道運營商。公司于2012年12月整體變更為股份制公司，注冊股本為3.36億元人民幣，2017年1月在上交所主板上市，股票代碼為603689。
公司經(jīng)營范圍為：投資、建設、經(jīng)營和管理安徽全省天然氣支干線管網(wǎng);投資城市天然氣管網(wǎng)開發(fā)建設和經(jīng)營管理;代表安徽省向上游購買天然氣資源，向省內(nèi)城市管網(wǎng)和大用戶銷售天然氣;投資天然氣開發(fā)、煤層氣制作及相關(guān)能源項目，包括液化天然氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）、天然氣汽車加氣站等業(yè)務。皖天然氣是安徽省內(nèi)最大的以天然氣長輸管網(wǎng)建設運營為核心、集下游分銷業(yè)務于一體的大型綜合天然氣供應商。2020年，公司實現(xiàn)年營業(yè)收入47.61億元，利潤總額2.85億元。
截至目前，公司建成天然氣長輸管線1515公里，覆蓋全省16個地級市，其中37個縣通上管道天然氣，實現(xiàn)“西氣”和“川氣”在省內(nèi)的互聯(lián)互通。在全省設立了12家城網(wǎng)子公司，為屬地居民生活用氣和工商業(yè)用戶用氣提供保障。十四五期間，公司將進一步建全覆蓋全省所有地級市的管網(wǎng)輸配系統(tǒng)，形成“南北互通、川西氣互供”的安全供氣格局，力爭實現(xiàn)“氣化安徽”的目標。
經(jīng)營范圍 建設、經(jīng)營和管理安徽省天然氣支干線管網(wǎng);參與城市天然氣管網(wǎng)開發(fā)建設和經(jīng)營管理;代表安徽省向上游購買天然氣資源，向城市管網(wǎng)和大用戶銷售天然氣;開發(fā)天然氣、煤層氣以及其他能源應用和相關(guān)項目，包括液化氣（LNG）、壓縮天然氣（CNG）、天然氣汽車加氣站;從事其它與上述業(yè)務相關(guān)或輔助的業(yè)務。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113631 | 債券簡稱 | 皖天轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754689 | 申購簡稱 | 皖天發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753689 | 原股東配售認購簡稱 | 皖天配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-11-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.7670 | |
| 正股代碼 | 603689 | 正股簡稱 | 皖天然氣 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.30 | |
| 申購日期 | 2021-11-08 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年11月5日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年11月5日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年11月8日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年11月5日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
【債券信息】
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.30 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-11-08 | 止息日 | 2027-11-07 | |
| 到期日 | 2027-11-08 | 每年付息日 | 11-08 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期贖回價格為110元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-11-08 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-11-10 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
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