超大ETF指數基金其實就是一個ETF基金的名稱,與一般的ETF基金沒有區別。由博時基金管理有限公司2009年12月20日創建。
ETF基金是交易所交易基金的簡稱,以一種可以在交易所上市交易的開放性基金。目前,國內推出的ETF大多數都是指數基金。所以該基金叫做超大指數基金。
不過從“超大”二字就可以看出,這個ETF所選取的指數都是上證180指數成分股里面少數成交量和市值較大的公司證券組成的超級大盤指數,基本上等權重。下圖是該基金排名前十的股票投資明細:
各行業投資占比為:
基金收益率情況:
下圖是該基金招募書中所標明的費用情況:
(1)基金管理人的管理費
在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下:H=E×0.50%÷當年天數(H為每日應計提的基金管理費,E為前一日的基金資產凈值)
基金管理費由基金管理人每日計算,每日計提,按月支付,由基金管理人于次月首日起2個工作日內向基金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于當日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。如遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。
(2)基金托管人的托管費
在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下:H=E×0.10%÷當年天數(H為每日應計提的基金托管費E為前一日的基金資產凈值)
基金托管費由基金管理人每日計算,每日計提,按月支付,由基金管理人于次月首日起2個工作日內向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于當日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。如遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。
3.除管理費和托管費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。