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機構資金大額贖回導致基金凈值暴漲并非新鮮事,但基金成立僅3天便被 幫忙資金 拋棄、近九成被贖回的情況實屬罕見。
成立3天大漲11.40%
繼上周3只基金疑似大額贖回導致凈值大漲后,近日又見暴漲基金。
數據顯示,5月23日,某基金單位凈值由1.000元上漲至1.114元,大漲11.40%,一舉拿下當天主動型基金收益冠軍。
這是一只成立不到一周的新基金。資料顯示,該基金成立于5月19日,募集有效認購戶數為305戶,成立規模為2.02億元,是一只靈活配置型基金。由于該基金剛成立不久,沒有季報、年報等更多公開信息,無法得知機構投資者占比等情況。不過,從上述成立信息來看,該基金疑似一只委外基金。
在股債市場不佳、基金發行遇冷情況下,為了 撐門面 以及跨過2億份的 生死線 ,新基金發行時找 幫忙資金 來臨時充數已是常見手法,但成立僅3天 幫忙資金 就撤離的實為少數。
昨日下午,證券時報記者致電該基金公司客服人員,對方表示,該基金凈值大漲是遭遇了巨額贖回,較高贖回費計入基金資產所致。
幫忙資金 緣何閃退?
一般而言,為了鼓勵持有人長期持有,基金持有期限越長,其所贖回時的贖回費率也越低。例如靈活配置型基金一般持有基金份額期限小于7天,贖回費率為1.5%;持有期限超過2年的,免收贖回費。
新基金成立后,理論上要完成建倉才會打開申購、贖回,但目前法規對于基金開放申購、贖回日沒有具體規定。按以往情況看,‘幫忙資金’在新基金成立后,會約定或找一個合適的時間退出,有十幾天、一個月或更久,但只有3天就撤離,令人十分費解,畢竟持有期限小于7天,該基金的贖回費率是1.5%,再忍幾天,贖回費能便宜一半。 一位市場分析人士表示。
據招募說明書顯示,該基金持有基金份額期限小于7天,贖回費率為1.5%;持有期限在7天至30天,贖回費率為0.75%。
一位業內人士分析,可能是資金方突發緊急情況,這筆錢有它用,所以迅速撤離了,也有可能涉及雙方之前某些約定。(來源:南^方^財^富^網)