5月10日招商招旭純債A近三月以來收益0.73%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月10日招商招旭純債A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月10日,招商招旭純債A最新市場表現(xiàn):單位凈值1.2659,累計(jì)凈值1.2659,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.2651。
基金階段漲跌幅
招商招旭純債A今年以來收益1.43%,近一月收益0.52%,近三月收益0.73%,近一年收益5.35%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金36.36億,未分配利潤7.65億,所有者權(quán)益合計(jì)44.01億。
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