5月11日華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選混合A近三月以來(lái)漲了多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月11日華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月11日，華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選混合A累計(jì)凈值0.7612，最新單位凈值0.7612，凈值增長(zhǎng)率漲2.95%，最新估值0.7394。

基金階段漲跌幅

華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選混合A基金成立以來(lái)下降27.78%，今年以來(lái)下降30.01%，近一月下降8.01%，近一年下降26.52%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4544.33萬(wàn)，未分配利潤(rùn)614.81萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5159.14萬(wàn)。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。