5月12日中銀富享定期開放債券最新單位凈值為1.0626元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月12日中銀富享定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中銀富享定期開放債券（004038）截至5月12日，最新公布單位凈值1.0626，累計凈值1.2105，最新估值1.0619，凈值增長率漲0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利817.23萬元，期末基金資產(chǎn)凈值1123.12萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀富享定期開放債券（004038）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)2.16億元，債券占凈比94.21%，現(xiàn)金占凈比5.85%。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。