融通可轉債債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月12日融通可轉債債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月12日,融通可轉債債券C最新公布單位凈值1.0840,累計凈值1.1940,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0838。
基金分紅
融通可轉債債券C基金成立于2013年3月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規模240萬元,基金總212萬份額,上市流通212萬份額,共分紅1次,累計分紅0.11元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,融通可轉債債券C收入合計468.94萬元:利息收入20.8萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.8萬元,債券利息收入18.6萬元。投資收益280.84萬元,公允價值變動收益163.71萬元,其他收入3.6萬元。
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