5月13日招商安本增利債券最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日招商安本增利債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月13日，招商安本增利債券C累計凈值2.2140，最新公布單位凈值1.5940，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.5931。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利809.59萬元，基金本期凈收益盈利562.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值3.53億元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商安本增利債券（217008）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)42.37億元，股票占凈比19.91%，債券占凈比86.25%，現(xiàn)金占凈比0.35%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。