5月18日中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月18日中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月18日，中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)最新公布單位凈值1.0279，累計凈值1.1051，最新估值1.0273，凈值增長率漲0.06%。

中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)（007035）成立以來收益10.71%，今年以來收益0.99%，近一月收益0.33%，近三月收益0.45%。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，基金托管費0.05元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金43.32億，未分配利潤6925.37萬，所有者權(quán)益合計44.01億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。